Contas a Pagar

Contas a Pagar

O Sistema de Contas a Pagar é responsável pelos controles necessários da administração da carteira de títulos a pagar, possuindo sofisticados recursos para uma gestão otimizada e segura de toda a documentação envolvida.

Através da integração com o Sistema de Compras, é possível transformar uma Ordem de Compra em um Documento de Entrada, eliminando assim grande parte da digitação e classificações já realizadas em outros módulos, alimentando com isto, os recebimentos da Ordem de Compra pela chegada do material.

O sistema conta com um seguro sistema de liberação de pagamentos com limite de alçada por usuário e até duas assinaturas eletrônicas, com possibilidade para programação de pagamentos através de documentos de Solicitação de Pagamentos, que possui a função de agrupar e facilitar a visualização dos documentos destinados à quitação.

Para possibilitar um Fluxo de Caixa perfeito o sistema pode gerenciar títulos de previsão. Para compromissos mensais que ainda não possuem o documento oficial (água, luz, telefone, aluguel, etc…). Ao chegar o documento definitivo a previsão é substituída.

O controle de Adiantamentos completa a gestão, fechando as possíveis relações Empresa x Fornecedores.

Recursos disponíveis no Sistema de Contas a Pagar:

• Controle de toda a movimentação e história dos títulos, documentos e fornecedores. (Inclusão, pagamento total e parcial, multa, juros, observações, etc…);
• Documentos ligados ao Almoxarifado alimentam automaticamente o saldo dos insumos do Estoque;
• Alimenta automaticamente o Acompanhamento do Orçamento, pela chegada dos insumos e pelo pagamento dos títulos;
• Os pagamentos geram lançamentos de saída nas Contas Correntes ou Caixa do Sistema de Caixa/Bancos;
• Gera lançamentos de integração com a Contabilidade dos eventos ocorridos na carteira, bem como todos os impostos e retenções;
• O controle multi-empresa permite o gerenciamento de mútuo entre empresas, efetuando os lançamentos contábeis de forma correta e automática em cada uma das empresas envolvidas;
• Atualização Monetária dos Títulos quando estes são indexados por algum índice;
• Emissão de cheques com liquidação dos títulos envolvidos e relatório com a cópia dos cheques;
• Controle dos impostos e retenções (INSS, IRRF, ISS, etc…);
• Classificação dos Fornecedores através de Atributos configuráveis pelo usuário;
• Consultas gráficas de títulos e pagamentos;
• Diversos relatórios que visam extrair todas as informações importantes para controle dos eventos envolvidos com o Contas a Pagar como: Extrato, Balancete e Curva ABC de Fornecedores, Documentos, Retenções, Títulos em Aberto, em Atraso, Pagamentos, Cheques, etc…